Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Банк ''Российская финансовая корпорация'' открытое акционерное общество

Регистрационный номер

3099

БИК

44585257

Почтовый адрес

125009, Москва, Георгиевский пер., д.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-18 616	38 774
1.1.1	Проценты полученные	1 948	2 777
1.1.2	Проценты уплаченные	-21	15
1.1.3	Комиссии полученные	19 429	13 127
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 348	2 150
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-22 448	29 153
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 313	3 030
1.1.8	Прочие операционные доходы	28 138	36 149
1.1.9	Операционные расходы	-42 744	40 212
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 883	3 084
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	15 655	37 167
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 025	-1 294
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-10 323	-17 751
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3 703	7 339
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-39 007	-28 444
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	64 008	83 012
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 165	1 165
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 464	-6 860
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-2 961	75 941
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	817	82
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	4	-76
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	82
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-360	-2 700
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3	6 850
2.7	Дивиденды полученные	0	245
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	464	4 483
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 484	-2 266
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 484	-2 266
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-29	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-5 010	78 158
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	128 913	50 755
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	123 903	128 913

Страница была полезной?