Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк БФГ-Кредит
Регистрационный номер
3068
БИК
44579162
Почтовый адрес
121165, г.Москва, Кутузовский пр-т, 35/30
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 690 357 | 978 375 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 319 954 | 1 558 674 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -550 074 | -440 606 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 154 660 | 131 092 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 778 | -13 693 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 20 515 | 2 405 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 209 063 | 91 396 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 37 206 | 103 512 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -419 542 | -376 832 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -64 647 | -77 573 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 710 813 | 406 511 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -112 052 | 122 314 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 373 189 | -878 141 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 987 357 | -3 550 723 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -257 015 | -96 658 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -500 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -163 257 | 1 292 064 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 387 109 | 4 026 255 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 201 293 | 2 613 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -152 723 | -11 213 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -20 456 | 1 384 886 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -43 900 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 46 534 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 284 | -71 592 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 577 | 2 045 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 49 827 | -113 447 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 26 468 | -23 530 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 55 839 | 1 247 909 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 411 043 | 2 163 134 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 466 882 | 3 411 043 |
Страница была полезной?