Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Сведбанк
Регистрационный номер
3064
БИК
44579889
Почтовый адрес
Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5 стр. Б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 565 851 | -735 333 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 927 247 | 2 822 491 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -633 251 | -2 435 850 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 117 464 | 185 080 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -39 653 | -139 684 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 089 | -231 289 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 265 | 511 167 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -922 330 | 1 289 411 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 96 020 | -157 837 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 608 786 | 1 527 576 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 944 | -108 872 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 402 133 | 21 161 869 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -41 826 | 307 886 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 469 736 | -8 618 938 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 623 055 | -10 905 067 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -103 468 | -309 302 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 042 935 | 792 243 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -305 434 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -365 | -35 663 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 539 | -14 789 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -292 260 | -50 452 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -28 072 | 262 783 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 363 267 | 1 004 574 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 806 769 | 2 802 195 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 443 502 | 3 806 769 |
Страница была полезной?