Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер
3053
БИК
44525680
Почтовый адрес
129010, г.Москва, ул.Проспект Мира, 16, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -895 529 | 257 737 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 346 659 | 851 688 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -408 082 | -400 363 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 67 102 | 80 756 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 221 | -7 188 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -22 259 | 13 914 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -434 552 | 32 511 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 632 | 6 915 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -355 428 | -267 716 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -86 380 | -52 780 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 519 218 | 169 464 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -53 340 | 29 486 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 528 | -382 692 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 688 918 | -252 950 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -570 034 | 148 290 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 391 980 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -39 925 | 49 910 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 910 681 | 205 570 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -421 957 | 389 023 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 259 | -17 173 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -376 311 | 427 201 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 756 | -3 413 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 239 | 9 914 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 7 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -105 952 | -26 968 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 288 | 56 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -94 181 | -20 404 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 196 275 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -93 737 | -65 302 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -93 737 | 130 973 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -34 398 | -36 551 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -598 627 | 501 219 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 394 541 | 893 322 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 795 914 | 1 394 541 |
Страница была полезной?