Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Пульс Столицы — Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3002
БИК
44552656
Почтовый адрес
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 039 | 32 331 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 153 362 | 142 038 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -63 125 | -34 881 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 408 | 9 799 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 011 | -3 298 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 117 | 5 526 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 134 | 2 075 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -91 307 | -78 221 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 539 | -10 707 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 107 800 | -158 622 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 458 | -4 441 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -296 484 | -633 017 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | -11 117 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -24 205 | 41 754 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 417 645 | 289 001 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 67 727 | 109 839 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -48 434 | 49 359 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 126 839 | -126 291 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 383 | -992 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 | -71 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 369 | -1 063 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 49 610 | 75 590 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 49 610 | 75 590 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 661 | -1 401 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 167 419 | -53 165 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 181 548 | 234 713 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 348 967 | 181 548 |
Страница была полезной?