Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

БИК

47102658

Почтовый адрес

625002, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	140 209	166 973
1.1.1	Проценты полученные	306 390	308 484
1.1.2	Проценты уплаченные	-51 299	-47 830
1.1.3	Комиссии полученные	20 801	23 530
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 909	-1 874
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 362	5 472
1.1.8	Прочие операционные доходы	78	117
1.1.9	Операционные расходы	-113 831	-87 708
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-24 383	-33 218
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	229 179	-117 696
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 954	2 810
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-336 558	81 087
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	142 414	-85 289
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	199 959	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	215 998	-113 000
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	22 298	5 396
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 978	-8 700
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	369 388	49 277
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-271 702	-10 042
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	11	1 808
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-271 691	-8 234
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-60 000	-30 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-60 000	-30 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 657	-638
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	41 354	10 405
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	119 115	108 710
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	160 469	119 115

Страница была полезной?