Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «КАМЧАТКА»
Регистрационный номер
2966
БИК
43002787
Почтовый адрес
683024, г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября,1/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 553 | 9 166 |
1.1.1 | Проценты полученные | 47 076 | 44 348 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -11 335 | -6 709 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 25 672 | 23 034 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 215 | -4 230 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 621 | 3 299 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 234 | 2 360 |
1.1.9 | Операционные расходы | -55 108 | -48 356 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 392 | -4 580 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -23 716 | 173 257 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 206 | -1 222 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -64 210 | -40 758 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 209 | -876 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 45 594 | 219 027 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -600 | -1 405 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -85 | -1 509 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -19 163 | 182 423 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 267 | -4 052 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 267 | -4 052 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 61 021 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 61 021 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 973 | -111 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 41 564 | 178 260 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 325 638 | 147 378 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 367 202 | 325 638 |
Страница была полезной?