Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2942

БИК

48580746

Почтовый адрес

Россия, 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Ленина, 243

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 318	-4
1.1.1	Проценты полученные	28 951	27 743
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 339	-1 663
1.1.3	Комиссии полученные	13 753	14 967
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 216	-3 203
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 762	2 282
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 345	2 637
1.1.9	Операционные расходы	-34 144	-36 925
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 794	-5 842
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	42 151	16 475
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-51
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	42 415	15 814
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-6 487	-9 783
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7 691	10 464
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-710	31
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	43 469	16 471
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-937	-40 193
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 588	189
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 651	-40 004
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4 007	-3 179
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	43 113	-26 712
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	162 821	189 533
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	205 934	162 821

Страница была полезной?