Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Мой Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2939
БИК
44525088
Почтовый адрес
105064, Москва, Садовая-Черногрязская, д.13/3, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 333 155 | -246 337 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 396 710 | 1 507 592 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 485 646 | -1 388 708 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 79 604 | 158 868 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 798 | -21 476 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 68 303 | 113 065 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 165 259 | 15 658 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 953 757 | 71 807 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -799 710 | -723 267 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -28 324 | 17 124 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 289 494 | 1 883 747 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -80 051 | -6 184 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 422 995 | -285 718 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -723 646 | -1 471 884 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 378 560 | 394 235 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 524 471 | 300 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -829 150 | 944 939 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 372 079 | 799 599 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 631 324 | 1 230 533 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 612 680 | -21 773 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 622 649 | 1 637 410 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 664 232 | -17 945 512 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 845 054 | 15 588 109 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -3 350 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 51 247 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 718 | -14 807 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 360 | -5 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 866 536 | -2 324 318 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 79 419 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 79 419 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 581 | -25 491 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -140 887 | -712 399 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 914 251 | 1 626 650 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 773 364 | 914 251 |
Страница была полезной?