Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк АББ (открытое акционерное общество,

Регистрационный номер

2937

БИК

44583870

Почтовый адрес

105005 Москва ул.Бауманская д.43/1 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6 639	-1 044
1.1.1	Проценты полученные	17 122	11 671
1.1.2	Проценты уплаченные	0	0
1.1.3	Комиссии полученные	4 369	2 766
1.1.4	Комиссии уплаченные	-593	-503
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 603	-892
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	223	323
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 525	14
1.1.9	Операционные расходы	-13 238	-13 424
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 166	-999
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	207 618	-36 170
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 953	-75
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-57 142	-7 996
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-13 788	-2 766
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	110	62
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	279 791	-25 400
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	600	5
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	214 257	-37 214
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-823 050	-314 233
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	780 692	340 377
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-54	-23
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	307	349
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-42 105	26 470
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	29 600	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	29 600	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-318	6
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	201 434	-10 738
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	17 663	28 401
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	219 097	17 663

Страница была полезной?