Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Евроазиатский Инвестиционный Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2897

БИК

44579132

Почтовый адрес

127273, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 2а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	12 387	3 926
1.1.1	Проценты полученные	73 930	88 922
1.1.2	Проценты уплаченные	-20 837	-23 383
1.1.3	Комиссии полученные	15 878	5 207
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 739	-1 822
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	630	2 001
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 289	2 436
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 653	185
1.1.9	Операционные расходы	-55 792	-64 477
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 625	-5 143
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-41 891	49 785
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 828	5 003
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-288 905	211 964
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 948	4 906
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-12	-17
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	307 122	-90 497
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-53 185	-81 581
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-31	7
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-29 504	53 711
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-150	-1 568
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-150	-1 568
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-647	-1 267
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-647	-1 267
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 314	308
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-28 987	51 184
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	177 539	126 355
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	148 552	177 539

Страница была полезной?