Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк 'Мосводоканалбанк'
Регистрационный номер
2863
БИК
44585260
Почтовый адрес
105005,г.Москва,Плетешковский пер.,д.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -36 837 | -9 714 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 151 371 | 117 718 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -49 266 | -27 914 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 45 046 | 81 025 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 705 | -11 929 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -2 434 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 746 | 1 488 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 217 | 2 892 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -156 258 | -155 186 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 988 | -15 374 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 731 668 | -144 800 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 218 | -1 609 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 99 001 | -52 001 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 569 919 | -308 991 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 649 | 1 518 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 332 522 | -10 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -235 181 | 204 293 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 339 | 6 065 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 065 | 5 935 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 694 831 | -154 514 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -879 381 | -351 487 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 275 942 | 112 478 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -217 171 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 61 016 | 19 995 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -477 | -804 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 862 | 482 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -759 209 | -219 336 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 120 | -2 293 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -62 258 | -376 143 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 370 535 | 746 678 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 308 277 | 370 535 |
Страница была полезной?