Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Конверсии, инвестиций и приватизации (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2843

БИК

44552964

Почтовый адрес

109263 г.Москва ул. Чистова д.24 А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	110 356	48 475
1.1.1	Проценты полученные	79 073	57 746
1.1.2	Проценты уплаченные	18 861	8 975
1.1.3	Комиссии полученные	66 287	13 657
1.1.4	Комиссии уплаченные	2 991	1 065
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 876	10 101
1.1.8	Прочие операционные доходы	34	353
1.1.9	Операционные расходы	23 070	21 886
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	9 992	1 456
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	124 498	117 199
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-11 351	-1 614
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-79 840	-323 305
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	74	-1 860
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-122 417	268 666
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	297 533	133 670
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	42 400	42 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 901	-358
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	234 854	165 674
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-686	-1 722
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	32
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-686	-1 690
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-995	-1 617
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	233 173	162 367
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	513 453	351 086
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	746 626	513 453

Страница была полезной?