Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Московский Коммерческий Банк Москомприватбанк
Регистрационный номер
2827
БИК
44585342
Почтовый адрес
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 946 191 | 405 837 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 735 216 | 2 736 413 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 046 484 | -2 105 432 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 170 563 | 2 769 483 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -423 839 | -290 415 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -142 157 | -1 554 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 344 758 | 198 549 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 295 680 | 616 721 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 551 714 | -3 249 156 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -435 832 | -268 772 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 195 647 | 15 960 980 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -529 328 | 226 114 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 745 327 | 3 582 982 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 039 612 | 776 916 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 907 790 | 24 719 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 526 195 | 11 254 078 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 295 | 96 171 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 141 838 | 16 366 817 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 656 494 | 2 478 116 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 13 294 | 612 789 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 000 | 81 474 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -9 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 683 209 | 3 172 379 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -577 193 | -18 695 667 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 881 436 | 843 529 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 680 857 | 6 837 328 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 562 293 | 7 680 857 |
Страница была полезной?