Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк развития газовой промышленности Севера «СЕВЕРГАЗБАНК»
Регистрационный номер
2816
БИК
41909786
Почтовый адрес
160001, город Вологда, улица Благовещенская, дом 3.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 464 605 | 565 693 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 243 129 | 2 132 408 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -885 442 | -898 506 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 885 609 | 735 000 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -47 779 | -49 030 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 21 761 | 14 110 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 014 | 17 829 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 18 365 | 32 946 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 548 701 | -1 194 345 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -240 351 | -224 719 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 93 342 | -266 349 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -109 730 | -32 331 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -257 240 | -13 556 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -862 595 | -4 606 669 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -101 414 | 8 004 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -414 543 | 14 849 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 876 475 | 4 384 207 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -48 919 | -48 200 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 308 | 27 347 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 557 947 | 299 344 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -138 552 | -571 641 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 212 724 | 256 548 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -232 309 | -115 269 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 194 | 3 493 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 924 | 2 405 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -141 019 | -424 464 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -5 537 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -5 537 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 029 | -8 779 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 424 957 | -139 436 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 654 958 | 2 794 394 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 079 915 | 2 654 958 |
Страница была полезной?