Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Инвестиционный Банк ФИНАМ
Регистрационный номер
2799
БИК
44552633
Почтовый адрес
127006, Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 713 471 | 661 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 320 389 | 241 598 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -110 955 | -150 342 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 177 367 | 120 190 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -42 388 | -45 441 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 387 349 | 120 441 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 436 | 7 659 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 282 116 | 18 097 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -279 045 | -271 727 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -33 798 | -39 784 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 577 880 | -317 496 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 008 | -4 345 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 175 | 57 470 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 110 931 | -262 749 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 961 241 | -1 042 647 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 231 263 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 550 803 | 848 103 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -58 514 | 93 247 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 26 851 | -6 575 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 291 351 | -316 835 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 589 920 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 627 867 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 101 | 10 485 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 774 | 81 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -967 380 | 10 566 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -31 725 | -1 110 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 292 246 | -307 379 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 573 938 | 881 317 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 866 184 | 573 938 |
Страница была полезной?