Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк»

Регистрационный номер

2772

БИК

40349966

Почтовый адрес

350000, г.Краснодар, ул.Красная, ул. Красная, 113

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	126 695	97 994
1.1.1	Проценты полученные	444 389	392 871
1.1.2	Проценты уплаченные	-224 678	-216 010
1.1.3	Комиссии полученные	126 888	113 327
1.1.4	Комиссии уплаченные	-10 452	-10 736
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-5 712	5 608
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	40 842	38 101
1.1.8	Прочие операционные доходы	28 406	16 162
1.1.9	Операционные расходы	-249 674	-207 792
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-23 314	-33 537
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-230 581	-179 044
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-23 543	-5 416
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	177 248	-324 053
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-984 208	-685 325
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	17 322	644
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	582 661	834 367
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-61	739
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-103 886	-81 050
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	33 900
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	20 396	-8 016
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 906	5 306
2.7	Дивиденды полученные	185	385
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	48 575	-2 325
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-6 001	-3 999
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-6 001	-3 999
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	12 745	-11 139
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-48 567	-98 513
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	854 468	952 981
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	805 901	854 468

Страница была полезной?