Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк

Регистрационный номер

2756

БИК

49133845

Почтовый адрес

369000,РФ,КЧР,г.Черкесск,ул.Кавказская,99

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	14 459	14 794
1.1.1	Проценты полученные	95 245	126 350
1.1.2	Проценты уплаченные	-17 411	-19 156
1.1.3	Комиссии полученные	13 963	14 335
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 113	-833
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	978	366
1.1.8	Прочие операционные доходы	727	615
1.1.9	Операционные расходы	-75 891	-101 523
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 039	-5 360
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-94 708	52 985
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 572	-8 660
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	172 332	-133 636
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 852	-974
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-111 857	47 847
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-148 200	148 200
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-559	208
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-80 249	67 779
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-854	-871
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-854	-871
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-5	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	8	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-8 705
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	3	-8 705
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-148	-84
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-81 248	58 119
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	248 516	190 397
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	167 268	248 516

Страница была полезной?