Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Москвы (ОАО)
Регистрационный номер
2748
БИК
44525219
Почтовый адрес
107996, г.Москва, ул.Рождественка, дом 8/15, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 337 439 | 36 377 743 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 55 104 486 | 74 611 255 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -31 637 264 | -34 651 208 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 918 723 | 7 201 489 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 808 421 | -1 917 907 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 520 692 | 6 007 513 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 240 284 | 1 457 725 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 660 595 | 6 479 313 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -26 213 197 | -18 038 401 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 407 075 | -4 772 036 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 214 989 896 | -47 475 369 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 076 570 | -969 249 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 85 174 797 | -17 833 299 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -114 793 127 | -113 261 436 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 420 309 | -1 834 039 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 159 003 865 | -73 520 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -79 354 019 | 13 656 263 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 182 088 165 | 144 187 938 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2 811 469 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 096 534 | -2 204 448 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -536 372 | 1 594 432 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 230 327 335 | -11 097 626 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -342 022 839 | -10 792 227 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 233 276 | 262 185 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 738 246 | -1 767 621 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 86 784 | 99 667 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 41 559 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -334 399 466 | -12 197 996 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 101 999 999 | 21 696 913 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 101 999 991 | 21 696 913 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 039 381 | -175 284 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 111 521 | -1 773 993 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 61 089 467 | 62 863 460 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 57 977 946 | 61 089 467 |
Страница была полезной?