Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2738
БИК
44552675
Почтовый адрес
119435, Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 406 | 495 467 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 961 921 | 868 385 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -491 021 | -412 398 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 144 210 | 94 846 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 226 | -16 750 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -177 865 | 337 558 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -12 796 | -23 882 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 17 193 | 9 580 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -300 125 | -297 659 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -84 885 | -64 213 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -124 687 | -899 366 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 368 | -21 340 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 373 638 | -2 128 919 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 588 791 | -1 651 016 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 225 343 | -193 045 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 506 769 | -295 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 318 064 | 607 786 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 109 395 | 2 768 881 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 597 120 | 10 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 271 | 3 287 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -84 281 | -403 899 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -291 548 | -1 520 488 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 187 431 | 2 051 543 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 616 | -5 041 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 165 | 159 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -106 568 | 526 173 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 662 | -3 952 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -190 187 | 118 322 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | -599 932 | -481 610 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | -409 646 | -599 932 |
Страница была полезной?