Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк 'ЛИНК-банк' (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2699
БИК
44585128
Почтовый адрес
127434, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.7/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -578 | 9 536 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 18 905 | 17 041 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 112 | -119 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 403 | 16 064 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 408 | -1 131 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -526 | 163 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 464 | 87 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 384 | 3 973 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 244 | 5 002 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -37 081 | -29 659 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 075 | -1 885 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 120 274 | -140 788 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 608 | -640 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 40 349 | -40 513 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -182 059 | -58 280 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 257 | -1 220 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 222 619 | 18 030 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 55 001 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 771 | -58 165 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 119 696 | -131 252 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -270 512 | -51 020 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 005 | 50 607 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -10 638 | -57 643 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 60 129 | 50 950 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 | -841 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -199 052 | -7 947 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 90 000 | 50 800 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -108 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 89 892 | 50 800 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -908 | -966 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 628 | -89 365 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 42 796 | 132 161 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 52 424 | 42 796 |
Страница была полезной?