Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНКАРОБАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2696
БИК
44579124
Почтовый адрес
г.Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -27 203 | -37 080 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 310 670 | 248 359 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -127 049 | -144 746 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 904 | 13 554 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 431 | -2 033 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -77 730 | -1 601 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -306 | -289 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 684 | -19 091 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 065 | 893 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -132 060 | -118 492 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 582 | -13 634 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -218 655 | 331 240 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 384 | -4 505 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 182 | -242 251 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -378 255 | 158 807 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 657 | -36 527 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 70 164 | 35 926 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -424 935 | 546 672 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 526 375 | 24 722 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -142 807 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 494 | -3 857 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 035 | -4 940 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -245 858 | 294 160 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -656 948 | -556 603 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 817 705 | 337 773 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 148 | -425 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 53 615 | 3 927 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 612 | -1 519 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 318 | 376 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 321 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 204 251 | -216 471 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 644 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 644 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 492 | -4 332 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -37 115 | 74 001 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 453 214 | 379 213 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 416 099 | 453 214 |
Страница была полезной?