Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»(закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2650
БИК
48405718
Почтовый адрес
649000, Российская Федерация, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск,проспект Коммунистический,26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 331 | 26 886 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 96 163 | 150 232 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -53 311 | -65 658 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 089 | 20 085 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 997 | -2 441 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 196 | 209 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 261 | 959 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 426 | 676 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -56 532 | -64 320 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 964 | -12 856 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -184 109 | 174 532 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 551 | -8 525 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -29 072 | 69 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -99 865 | 246 730 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 349 | -2 929 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 60 118 | -5 102 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -116 695 | -65 867 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 203 | 10 156 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -180 778 | 201 418 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -193 | -1 092 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | 23 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -188 | -1 069 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -839 | -352 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -181 805 | 199 997 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 286 471 | 86 474 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 104 666 | 286 471 |
Страница была полезной?