Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2647
БИК
44583104
Почтовый адрес
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 11, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 102 856 | -21 933 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 477 165 | 339 210 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -152 313 | -176 180 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 138 942 | 121 706 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 973 | -12 248 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -25 738 | -708 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -19 794 | 23 878 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 793 | 10 553 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -280 172 | -282 884 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 054 | -45 260 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 686 | 246 264 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -67 439 | -13 852 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 90 297 | 73 866 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 404 151 | -498 266 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -727 826 | 569 407 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 395 000 | -750 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -263 151 | 22 507 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 120 917 | 989 822 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 30 501 | -143 402 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 864 | -3 818 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 91 170 | 224 331 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -383 653 | -978 234 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 926 844 | 424 478 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 707 | -16 882 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 177 | 23 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 527 661 | -570 615 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -19 989 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -19 989 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 195 | -7 738 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 621 026 | -374 011 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 086 674 | 1 460 685 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 707 700 | 1 086 674 |
Страница была полезной?