Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Московско-Парижский банк

Регистрационный номер

2646

БИК

44579283

Почтовый адрес

101000, Москва, Милютинский пер., д.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	60 458	62 606
1.1.1	Проценты полученные	110 249	155 270
1.1.2	Проценты уплаченные	-15 787	-27 052
1.1.3	Комиссии полученные	23 370	23 101
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 242	-1 576
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	12 260	-5 014
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 638	5 897
1.1.8	Прочие операционные доходы	16 421	7 692
1.1.9	Операционные расходы	-80 841	-80 563
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 610	-15 149
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	41 980	400 812
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 797	-4 779
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	81 487	-317 021
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	122 935	440 783
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 016	10 941
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-10
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-162 991	214 973
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-538	55 888
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-132	37
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	102 438	463 418
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-618	-460
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	25
2.7	Дивиденды полученные	0	4 721
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-618	4 286
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	-400 000
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-100 262	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-100 262	-400 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 436	-2 832
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4 994	64 872
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	154 680	89 808
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	159 674	154 680

Страница была полезной?