Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Банк Расчетов и Сбережений
Регистрационный номер
2617
БИК
44579828
Почтовый адрес
115114, г. Москва ул. Дербеневская д.20 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 105 515 | 72 810 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 121 135 | 66 370 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -15 622 | -3 248 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 91 156 | 43 994 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 049 | -8 636 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -616 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 76 887 | 43 354 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 14 683 | 27 613 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -135 126 | -67 898 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 933 | -28 739 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 490 516 | 162 244 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -47 380 | -5 901 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -389 086 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -474 480 | -531 109 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -258 701 | -88 577 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 647 329 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 783 041 | 626 412 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 42 256 | 80 410 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 187 537 | 81 009 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 596 031 | 235 054 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 458 262 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 94 675 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 028 | -18 624 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 534 | 297 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 392 081 | -18 327 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | 60 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 000 | 60 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 213 | -3 681 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -494 837 | 273 046 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 945 397 | 672 351 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 450 560 | 945 397 |
Страница была полезной?