Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер
2551
БИК
44030852
Почтовый адрес
191123, г. Санкт-Петербург ул. Шпалерная,42
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 372 273 | 503 322 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 811 579 | 635 916 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -296 202 | -203 366 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 749 226 | 523 679 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -221 201 | -67 047 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -68 012 | -22 483 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 108 | 170 182 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 082 | 6 373 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -531 457 | -441 088 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -116 850 | -98 844 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 886 775 | 284 944 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -70 156 | -19 703 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 806 792 | -328 165 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 415 561 | -2 490 940 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 375 604 | -189 076 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 113 186 | -1 658 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 059 111 | 3 308 224 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -64 976 | 6 588 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 82 775 | -326 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 259 048 | 788 266 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -97 933 | -40 010 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 123 | 6 925 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -91 810 | -33 085 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -114 015 | -124 998 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -114 015 | -124 998 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 67 446 | -119 882 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 120 669 | 510 301 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 528 633 | 4 018 332 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 649 302 | 4 528 633 |
Страница была полезной?