Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество 'МЕТРОБАНК'
Регистрационный номер
2548
БИК
44579471
Почтовый адрес
121151, г.Москва, ул.Можайский Вал, дом 8Б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 342 813 | 41 204 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 869 035 | 336 724 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -346 394 | -127 828 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 161 466 | 47 418 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 918 | -8 345 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 971 | -1 709 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 064 | 6 192 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 18 785 | 97 216 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -356 368 | -267 290 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -45 828 | -41 174 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -304 758 | -856 770 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -120 172 | -51 843 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -53 684 | -247 883 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 717 601 | -2 428 884 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -345 447 | -34 961 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 236 188 | -84 737 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 195 721 | 1 745 148 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -498 010 | 276 826 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 753 | -30 436 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 38 055 | -815 566 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 524 | -57 585 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 492 | 747 403 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 198 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 032 | 690 016 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 350 | -11 587 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 673 | -137 137 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 220 331 | 357 468 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 223 004 | 220 331 |
Страница была полезной?