Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»
Регистрационный номер
2539
БИК
47144966
Почтовый адрес
628426 Тюменская область г.Сургут ул.Маяковского, 16/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 34 781 | -204 006 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 434 617 | 272 530 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -244 116 | -228 609 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 75 044 | 61 550 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 893 | -3 801 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 068 | -15 430 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 764 | 15 049 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 151 399 | 21 506 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -356 745 | -311 493 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -19 221 | -15 309 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 57 616 | -224 930 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -55 883 | -36 098 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -689 653 | -1 754 157 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 138 739 | -35 872 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 400 588 | 1 647 491 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 267 363 | -48 412 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 538 | 2 118 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 92 397 | -428 936 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 523 889 | -2 199 712 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 419 532 | 2 464 500 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 072 | -46 392 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 862 | 101 240 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -108 567 | 319 636 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 700 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 700 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 149 | -8 320 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -19 319 | 582 380 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 031 219 | 448 839 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 011 900 | 1 031 219 |
Страница была полезной?