Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Тольяттихимбанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2507
БИК
43678838
Почтовый адрес
445009, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 797 296 | 959 695 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 018 187 | 829 369 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -195 602 | -249 661 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 196 735 | 201 887 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -32 442 | -32 296 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 415 | -24 221 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -5 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 128 993 | 166 292 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 15 680 | 553 715 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -287 834 | -488 537 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -30 001 | 3 147 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 372 992 | -616 661 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -58 330 | -786 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -148 431 | -37 775 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -804 216 | -127 793 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 297 | -450 354 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -182 | 151 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 207 133 | -17 114 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 172 385 | 144 894 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 664 | -127 884 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 170 288 | 343 034 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -32 746 | -42 336 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 906 | 53 589 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -246 352 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 422 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 900 | -281 253 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 40 230 | 34 177 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -239 440 | -235 823 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -182 129 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -182 129 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 68 982 | -51 022 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 817 701 | 56 189 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 819 359 | 763 170 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 637 060 | 819 359 |
Страница была полезной?