Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк»

Регистрационный номер

2499

БИК

42520840

Почтовый адрес

664007, Россия, г.Иркутск, ул.Дзержинского, д.29

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	27 852	26 525
1.1.1	Проценты полученные	137 052	137 358
1.1.2	Проценты уплаченные	-54 439	-60 078
1.1.3	Комиссии полученные	19 628	14 873
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 300	-850
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 957	1 067
1.1.8	Прочие операционные доходы	979	389
1.1.9	Операционные расходы	-69 718	-53 452
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 307	-12 782
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	35 194	6 634
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 641	-402
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-498 189	45 715
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	77	-2 121
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-20 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	540 735	-16 130
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1 000	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	212	-428
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	63 046	33 159
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-14 962	-40 245
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	2 150
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-14 962	-38 095
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	50 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-19 252	-11 318
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-19 252	38 682
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	345	-764
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	29 177	32 982
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	131 120	98 138
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	160 297	131 120

Страница была полезной?