Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Банк на Красных Воротах» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2472
БИК
44585471
Почтовый адрес
Россия, 105005, г.Москва, ул.Бауманская, д.58/25, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 680 | -9 159 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 391 586 | 300 835 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -209 644 | -254 704 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 48 435 | 56 097 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -23 402 | -30 546 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 913 | 70 481 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -173 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 329 | 7 847 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 081 | 9 306 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -160 774 | -162 085 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -19 018 | -6 217 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -90 481 | -381 712 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -85 164 | -13 168 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 181 773 | -207 567 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 616 695 | -898 271 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 20 469 | 65 267 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 369 536 | 669 433 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 932 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 36 668 | 2 594 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -50 801 | -390 871 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 | 1 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 | 1 092 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 15 105 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 512 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 044 | -125 100 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 214 | 1 684 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 816 | -106 706 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 7 500 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 160 | -5 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 160 | 2 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 493 | -48 290 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -55 284 | -543 367 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 953 145 | 1 496 512 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 897 861 | 953 145 |
Страница была полезной?