Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк Народный кредит
Регистрационный номер
2401
БИК
44585402
Почтовый адрес
109117, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 42, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 774 106 | 1 271 458 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 950 823 | 1 748 829 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -815 229 | -623 343 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 267 077 | 240 330 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 345 | -14 002 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -282 789 | 157 337 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 90 200 | 93 653 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 57 338 | 19 246 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -402 389 | -268 253 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -72 581 | -82 339 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 597 675 | -1 429 924 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -243 966 | -96 332 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 704 969 | -1 723 090 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 099 919 | -1 139 786 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 882 075 | -66 701 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 495 807 | -36 443 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 895 285 | 3 729 299 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 007 763 | -2 102 450 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -44 339 | 5 579 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 371 781 | -158 466 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -792 003 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 376 609 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -584 925 | -39 342 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 102 | 496 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 000 217 | -38 846 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 523 110 | 1 001 700 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 267 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 520 843 | 1 001 700 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -63 087 | -39 889 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 829 319 | 764 499 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 292 023 | 2 527 524 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 121 342 | 3 292 023 |
Страница была полезной?