Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Зернобанк»

Регистрационный номер

2337

БИК

40173754

Почтовый адрес

656056,г. Барнаул, улица Анатолия ,6.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	211 334	174 738
1.1.1	Проценты полученные	491 738	435 484
1.1.2	Проценты уплаченные	-176 548	-159 640
1.1.3	Комиссии полученные	105 025	89 894
1.1.4	Комиссии уплаченные	-9 041	-7 794
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 158	1 007
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 186	4 380
1.1.8	Прочие операционные доходы	36 885	39 556
1.1.9	Операционные расходы	-209 865	-204 991
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-32 204	-23 158
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-60 447	-223 853
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-17 329	-5 685
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-461 709	-425 248
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-6 954	2 548
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	86 897	-33 398
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	349 141	227 219
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-12 664	9 036
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 171	1 675
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	150 887	-49 115
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	4	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 710	-853
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	519	1 037
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 187	184
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 129	788
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	146 829	-48 143
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	557 784	605 927
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	704 613	557 784

Страница была полезной?