Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ Сочи (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
232
БИК
40396717
Почтовый адрес
354000, г.Сочи, ул.Навагинская, 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 197 522 | 116 906 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 262 893 | 217 832 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -55 582 | -57 841 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 217 442 | 151 496 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 151 | -8 852 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 719 | 106 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 089 | 17 248 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 742 | 5 668 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -201 362 | -176 129 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -43 830 | -32 622 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 160 341 | 271 094 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 899 | -4 833 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 63 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -727 712 | -666 523 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 892 | -3 942 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 192 355 | -13 580 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 728 940 | 964 271 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 549 | -4 362 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 357 863 | 388 000 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -451 732 | -77 664 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 153 639 | 21 542 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -90 507 | -8 780 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 214 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -388 600 | -64 688 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -42 529 | -37 767 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -42 529 | -37 767 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 669 | 260 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -68 597 | 285 805 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 701 992 | 416 187 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 633 395 | 701 992 |
Страница была полезной?