Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <<РУССОБАНК>> (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2313
БИК
44525294
Почтовый адрес
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 535 | 103 016 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 272 727 | 216 087 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -27 364 | -44 734 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 47 497 | 64 570 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 895 | -7 193 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -51 671 | -10 876 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 353 | 83 281 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 49 255 | 23 210 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -243 392 | -187 854 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -52 975 | -33 475 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 99 797 | -312 757 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 192 | 4 310 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -365 909 | -1 220 357 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -705 354 | 336 119 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -332 | -2 541 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 910 | 57 270 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 207 897 | 497 004 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 331 | 3 932 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -19 734 | 11 506 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 119 332 | -209 741 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 740 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 669 | 3 726 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 167 | 2 863 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 44 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 542 | 7 329 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 60 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -66 187 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 187 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 901 | -39 146 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 138 588 | -241 558 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 171 321 | 1 412 879 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 309 909 | 1 171 321 |
Страница была полезной?