• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк 'Совинком' (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2302
БИК
44585288
Почтовый адрес
107076, Москва, ул. Атарбекова, 4Б

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 87 202 67 586
1.1.1 Проценты полученные 183 068 190 477
1.1.2 Проценты уплаченные -60 299 -57 982
1.1.3 Комиссии полученные 71 100 63 426
1.1.4 Комиссии уплаченные -4 326 -3 956
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 148 702 150 690
1.1.8 Прочие операционные доходы 26 934 16 646
1.1.9 Операционные расходы -263 267 -263 682
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -14 710 -28 033
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -73 407 163 925
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 15 246 -19 922
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -50 130 -92 749
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -24 418 -33 882
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -44 450 60 139
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 29 022 245 097
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -4 000 4 000
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5 323 1 242
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 13 795 231 511
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 24 370 -131 397
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 125 20 589
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 24 495 -110 808
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 32 628
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -41 743 -44 128
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -41 743 -11 500
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 10 713 -9 022
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 260 100 181
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 595 370 495 189
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 602 630 595 370
Страница была полезной?