Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер
23
БИК
43678700
Почтовый адрес
445021,г.Тольятти, ул.Голосова, д.26а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 296 218 | 66 116 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 165 010 | 2 084 745 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 283 870 | -1 469 998 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 206 116 | 180 915 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -70 122 | -62 463 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 640 | 593 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 226 | -13 422 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 18 184 | 19 229 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -710 354 | -590 453 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -42 612 | -83 030 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -65 185 | -826 323 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -228 611 | -66 956 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 107 213 | -1 490 872 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -65 991 | 15 170 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 330 000 | -2 482 200 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -571 549 | 662 883 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 496 408 | 3 164 283 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 34 721 | -619 680 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 47 050 | -8 951 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 231 033 | -760 207 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 211 795 | -924 988 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 610 125 | 1 921 637 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -80 503 | -66 173 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 44 394 | 423 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 20 799 | 12 418 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -616 980 | 943 317 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 198 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 198 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 808 | -3 998 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -381 139 | 179 310 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 220 574 | 1 041 264 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 839 435 | 1 220 574 |
Страница была полезной?