Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ТЕНДЕР-БАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2252
БИК
44583131
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 854 | 160 081 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 175 526 | 251 786 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -70 353 | -41 943 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 819 | 5 608 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 566 | -1 349 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 021 | 46 299 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 127 | 1 077 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 977 | 1 414 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -78 460 | -78 968 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 237 | -23 843 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 657 714 | -320 389 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 840 | 6 956 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 049 | 2 000 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 240 505 | -432 165 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 866 | -2 910 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -265 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 401 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 46 838 | 328 892 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 378 580 | 40 442 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 315 | 1 396 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 674 568 | -160 308 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -865 740 | -1 541 942 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 468 887 | 1 682 134 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 27 068 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 290 | -4 371 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 312 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -401 831 | 162 889 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 110 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 382 | -6 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 382 | 104 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 450 | -2 456 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 273 805 | 104 125 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 777 017 | 672 892 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 050 822 | 777 017 |
Страница была полезной?