Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НОМОС-БАНК
Регистрационный номер
2209
БИК
44525985
Почтовый адрес
109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 052 611 | 4 622 633 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 33 935 145 | 27 079 669 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -16 202 998 | -16 032 062 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 528 349 | 1 295 766 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -811 485 | -616 818 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 199 832 | 376 636 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -35 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 207 901 | 182 901 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 914 971 | 4 756 597 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -18 794 040 | -10 121 793 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 509 227 | -2 298 263 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 612 080 | -423 247 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 216 475 | -649 555 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -14 029 483 | 7 495 270 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -72 247 913 | -90 219 590 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 582 353 | 1 421 953 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -13 500 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 18 676 297 | 12 685 294 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 41 750 928 | 70 813 814 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 677 857 | 2 824 410 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 774 996 | 8 518 352 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 415 934 | 186 805 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 559 469 | 4 199 386 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 840 845 | -12 640 693 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 767 720 | 8 096 590 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 221 997 | 33 040 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -113 322 | -355 231 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 136 539 | 5 576 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 781 | 1 784 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -826 130 | -4 858 934 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 500 000 | 3 500 001 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 500 000 | 3 500 001 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 377 850 | -390 910 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 492 251 | 2 449 543 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 30 023 516 | 27 573 973 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 31 515 767 | 30 023 516 |
Страница была полезной?