Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество БАРЕНЦБАНК

Регистрационный номер

2188

БИК

44705736

Почтовый адрес

183010 г. Мурманск, ул. Марата-26

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	35 326	77 824
1.1.1	Проценты полученные	301 673	339 948
1.1.2	Проценты уплаченные	-157 046	-175 092
1.1.3	Комиссии полученные	46 869	52 667
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 893	-2 474
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-7 882	81
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20 376	11 523
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 389	2 808
1.1.9	Операционные расходы	-151 371	-135 957
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13 789	-15 680
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	305 029	45 443
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-13 250	-2 049
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	118 208	-291 757
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	65 809	43 364
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-16 431	-10 062
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-22 000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-28 986
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	156 620	357 643
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-5 000	-645
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-927	-65
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	340 355	123 267
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-351 839	3
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	126	340
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-16 779	-14 334
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 094	313
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-365 398	-13 678
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 204	-5 708
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 204	-5 708
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	11 730	-788
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-15 517	103 093
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	525 697	422 604
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	510 180	525 697

Страница была полезной?