Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк 'ОТКРЫТИЕ'
Регистрационный номер
2179
БИК
44585297
Почтовый адрес
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 345 773 | -3 929 554 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 13 530 262 | 15 795 747 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 581 421 | -6 760 789 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 404 015 | 1 621 004 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -551 975 | -364 374 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -565 094 | 655 087 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -306 339 | 446 376 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 259 401 | 291 644 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -7 314 790 | -14 852 977 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -528 286 | -761 272 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 548 567 | 3 523 218 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -412 644 | -145 515 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 635 006 | -3 730 004 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 868 586 | 16 246 232 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 50 730 | 8 750 903 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 213 332 | -665 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 395 598 | -11 600 781 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 618 917 | -4 233 926 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 16 752 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 617 | -1 026 461 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -105 155 | -72 230 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 894 340 | -406 336 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -162 383 125 | -134 278 229 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 129 650 593 | 138 627 193 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -10 760 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -384 009 | -392 464 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 793 | -113 172 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 216 | 13 375 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -33 105 532 | 3 845 943 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -269 628 | 362 389 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -23 480 820 | 3 801 996 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 28 718 499 | 11 287 446 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 19 796 218 | 28 718 499 |
Страница была полезной?