Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Экономикс-Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2136
БИК
44579443
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.46, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 78 780 | 70 998 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 297 583 | 223 598 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -126 378 | -62 856 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 713 | 12 007 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 592 | -3 741 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 675 | 2 257 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 371 | 3 339 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -101 477 | -77 486 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 115 | -26 120 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 095 308 | 686 622 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 143 | -8 516 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 22 727 | -554 736 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 760 | 45 240 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 170 459 | -4 105 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 924 164 | 1 248 891 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -36 998 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 659 | -3 154 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 174 088 | 757 620 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 349 795 | -1 167 948 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 297 977 | 316 893 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 44 893 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 983 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 093 | 7 460 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 407 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 012 594 | -843 595 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -6 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -6 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 030 | 785 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 159 464 | -91 190 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 291 604 | 382 794 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 451 068 | 291 604 |
Страница была полезной?