Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер
2093
БИК
41806791
Почтовый адрес
400131, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 161 052 | 106 988 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 609 542 | 515 098 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -296 754 | -320 633 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 136 025 | 127 597 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 913 | -9 614 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -257 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 706 | 12 154 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 321 | 10 598 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -256 998 | -210 116 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -40 620 | -18 096 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 930 914 | -272 372 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -49 605 | -4 739 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 132 227 | -1 341 678 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 694 | -1 904 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 45 719 | 573 842 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 077 998 | 467 008 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 304 | 35 989 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 027 | -890 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 091 966 | -165 384 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -635 578 | -156 170 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 278 464 | 140 972 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -250 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 984 | -87 779 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 334 | 82 393 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -367 764 | -20 834 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 655 | -6 249 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 724 857 | -192 467 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 419 650 | 612 117 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 144 507 | 419 650 |
Страница была полезной?