Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК «ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ»

Регистрационный номер

2090

БИК

48268701

Почтовый адрес

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН,Г.ДЕРБЕНТ,УЛ.БУЙНАКСКОГО,Д.10/12

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 043	1 142
1.1.1	Проценты полученные	11 872	7 407
1.1.2	Проценты уплаченные	-3 043	-804
1.1.3	Комиссии полученные	9 508	8 388
1.1.4	Комиссии уплаченные	-123	-1 036
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	434	228
1.1.8	Прочие операционные доходы	455	466
1.1.9	Операционные расходы	-16 203	-13 390
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-857	-117
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-3 230	60 445
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 385	1 413
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	18 200	-18 237
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 717	402
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-21 845	76 955
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 517	-88
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 187	61 587
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-82	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	233	-183
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	26	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	177	-183
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	110 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-230	-230
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	109 770	-230
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	108 760	61 174
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	219 281	158 107
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	328 041	219 281

Страница была полезной?