Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЕРВИС-РЕЗЕРВ БАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2034
БИК
44583963
Почтовый адрес
119071, г. Москва,ул. Орджоникидзе, д.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 798 | 28 937 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 97 694 | 108 156 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -15 972 | -21 063 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 23 292 | 29 318 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 358 | -15 514 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 51 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 262 | 54 318 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 259 | 599 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -115 720 | -109 167 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 306 | -17 710 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 291 934 | -342 109 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 440 | 547 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -121 179 | 101 306 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 55 061 | -29 022 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 332 826 | -397 710 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 28 169 | -19 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 497 | 1 770 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 285 136 | -313 172 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 367 | -3 599 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 340 | -3 599 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -34 819 | -30 414 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -34 819 | -30 414 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 543 | 3 204 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 273 520 | -343 981 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 343 638 | 687 619 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 617 158 | 343 638 |
Страница была полезной?