Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Международный акционерный банк
Регистрационный номер
1987
БИК
44525832
Почтовый адрес
125167, г.Москва,Ленинградский проспект,д.37,корп.12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 596 | 282 643 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 877 497 | 707 828 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -363 310 | -352 604 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 037 | 17 051 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 066 | -7 096 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -17 453 | 15 220 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 722 | 74 986 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 18 411 | 16 140 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -480 957 | -135 520 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -44 285 | -53 362 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -27 755 | -408 615 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 049 | 52 418 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -15 047 | -26 752 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -584 511 | -889 798 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 94 823 | 79 028 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 596 | 377 380 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 655 761 | -127 636 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -131 136 | 126 745 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 159 | -125 972 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 420 921 | -1 602 552 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 519 092 | 1 684 173 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 437 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 282 | 3 708 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 470 | -211 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 017 | 102 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 93 000 | 83 783 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 24 970 | -39 113 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 111 811 | -81 302 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 327 994 | 409 372 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 439 805 | 328 070 |
Страница была полезной?