Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'Русский ипотечный банк' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1968
БИК
44585526
Почтовый адрес
115035, Москва, улица Садовническая, дом 46, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 110 044 | 174 658 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 502 819 | 297 260 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -233 389 | -58 686 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 82 292 | 89 576 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 134 | -7 394 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 343 | 319 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 57 911 | 84 620 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 645 | 1 023 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -250 049 | -199 561 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -37 708 | -32 499 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -212 216 | 619 941 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 879 | -22 787 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 33 816 | -189 977 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 156 735 | -1 652 590 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -99 240 | -96 674 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -50 000 | -8 746 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 999 661 | 2 364 431 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 87 915 | 225 588 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 246 | 696 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -102 172 | 794 599 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -70 629 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 70 491 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 146 | -4 416 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 418 | 421 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 426 | -3 995 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 176 300 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 176 300 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 901 | 16 175 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -107 647 | 983 079 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 443 944 | 460 865 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 336 297 | 1 443 944 |
Страница была полезной?