Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк Монолит

Регистрационный номер

1967

БИК

44585391

Почтовый адрес

105005, Москва, ул. Радио, д. 7, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	208 481	169 166
1.1.1	Проценты полученные	477 445	284 672
1.1.2	Проценты уплаченные	-215 480	-222 405
1.1.3	Комиссии полученные	24 526	9 817
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 674	-1 397
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	6 877	601
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	33 299	2 237
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 571 635	1 518 322
1.1.9	Операционные расходы	-3 669 571	-1 408 804
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-18 576	-13 877
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	320 375	-234 775
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-38 668	-8 751
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-814 544	-1 252 568
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	13 845	36 993
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	230 295	259 767
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	972 575	748 007
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	142 394	-240 596
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-185 522	222 373
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	528 856	-65 609
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-424	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 286	-2 995
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-8 710	-2 995
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	19 287	950
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	539 433	-67 654
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	194 983	262 637
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	734 416	194 983

Страница была полезной?