Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер
1966
БИК
42202705
Почтовый адрес
603950 г.Н.Новгород пл.Горького, 6
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 437 860 | 323 076 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 392 609 | 1 332 458 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -584 175 | -796 125 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 314 371 | 259 063 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -47 890 | -47 015 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 210 | 2 500 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 632 | 42 376 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 24 906 | 19 260 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -555 838 | -452 513 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -129 545 | -36 928 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -429 083 | 1 084 271 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -39 030 | -18 992 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 86 366 | -147 740 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 557 818 | -574 828 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 988 | -14 563 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 96 143 | 376 710 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 727 992 | 1 398 482 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 313 365 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -46 113 | 65 202 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 777 | 1 407 347 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 248 363 | -2 868 928 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 429 924 | 1 421 786 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 040 | -37 224 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 236 685 | 13 932 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 88 | 437 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 390 294 | -1 469 997 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 43 745 | -29 521 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 442 816 | -92 171 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 140 076 | 1 232 247 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 582 892 | 1 140 076 |
Страница была полезной?